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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 118.00 | 10.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 340.00 | 5 600.00 | 5 740.00 | 11 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 680.00 | 63 756.00 | 27 923.00 | 91 680.00 |
BT Marchandises | 848 571.00 | 39 700.00 | 808 871.00 | 848 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 588.00 | 273 447.00 | 245 140.00 | 518 588.00 |
BZ Autres créances | 257 194.00 | | 257 194.00 | 257 194.00 |
CF Disponibilités | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 468.00 | 313 147.00 | 1 368 321.00 | 1 681 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 148.00 | 376 903.00 | 1 396 244.00 | 1 773 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 913.00 | | | 201 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
DG Autres réserves | 177 973.00 | 164 527.00 | | 177 973.00 |
DH Report à nouveau | | -17 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 617.00 | 31 232.00 | | -107 617.00 |
DL TOTAL (I) | 155 893.00 | 263 509.00 | | 155 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 939.00 | 575 031.00 | | 544 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 9 060.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 999.00 | 405 776.00 | | 404 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 050.00 | 299 316.00 | | 288 050.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 352.00 | 1 289 603.00 | | 1 240 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 244.00 | 1 553 112.00 | | 1 396 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 525.00 | 451 549.00 | | 490 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544 939.00 | 575 031.00 | | 544 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 002.00 | | 698.00 | 99 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 020.00 | 12 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 91 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 167.00 | | 698.00 | 20 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 136 200.00 | | 80 200.00 | 136 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 717.00 | 39 700.00 | 39 717.00 | 39 717.00 |
6T Sur comptes clients | 259 429.00 | 123 055.00 | 109 036.00 | 259 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 766.00 | 162 755.00 | 156 773.00 | 312 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 766.00 | 162 755.00 | 156 773.00 | 312 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 755.00 | 148 753.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 999.00 | 391 095.00 | 6 543.00 | 404 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 611.00 | 10 324.00 | 66 488.00 | 151 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 518 588.00 | | | 518 588.00 |
VB T. V. A. | 177 398.00 | | | 177 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 939.00 | 57 362.00 | 229 448.00 | 544 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 3 148.00 | 2 162.00 | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 070.00 | 575 653.00 | 203 417.00 | 779 070.00 |
VW T.V.A. | 128 698.00 | 26 232.00 | 48 224.00 | 128 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 352.00 | 490 525.00 | 352 865.00 | 1 240 352.00 |