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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 362.00 | 206 362.00 | 170 000.00 | 376 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 552.00 | 206 362.00 | 196 190.00 | 402 552.00 |
CU Autres participations | 376 362.00 | 206 362.00 | 170 000.00 | 376 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -467.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 104.00 | -7 193.00 | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 41 103.00 | 3 338.00 | | 41 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 241.00 | 16 528.00 | | 17 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792.00 | 48 121.00 | | 54 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 5 955.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 847.00 | 30 646.00 | | 24 847.00 |
EA Autres dettes | 56 400.00 | 60 000.00 | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 087.00 | 161 251.00 | | 155 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 190.00 | 164 590.00 | | 196 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 087.00 | 161 251.00 | | 155 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 241.00 | 16 528.00 | | 17 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 493.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822 497.00 | | | 822 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 499.00 | 493.00 | | 822 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 307.00 | 28 989.00 | | 7 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 497.00 | | | 762 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 805.00 | 28 989.00 | | 769 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 693.00 | -28 495.00 | | 52 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 708.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 104.00 | -7 193.00 | | 30 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VI Groupe et associés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 087.00 | 155 087.00 | | 155 087.00 |