| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 362.00 | 206 362.00 | 170 000.00 | 376 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
BZ Autres créances | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 176.00 | 206 362.00 | 227 814.00 | 434 176.00 |
CU Autres participations | 376 362.00 | 206 362.00 | 170 000.00 | 376 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 428.00 | 30 104.00 | | 5 428.00 |
DL TOTAL (I) | 46 531.00 | 41 103.00 | | 46 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 273.00 | 17 241.00 | | 26 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 1 805.00 | | 20 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 493.00 | 24 847.00 | | 68 493.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | 56 400.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 283.00 | 155 087.00 | | 181 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 814.00 | 196 190.00 | | 227 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 283.00 | 155 087.00 | | 181 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 273.00 | 17 241.00 | | 26 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 700.00 | | 358 700.00 | 358 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 700.00 | | 358 700.00 | 358 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 822 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 822 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 7 307.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 769 805.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 52 693.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 729.00 | 977 749.00 | | 378 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 301.00 | 947 645.00 | | 373 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 428.00 | 30 104.00 | | 5 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
VI Groupe et associés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VW T.V.A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 283.00 | 181 283.00 | | 181 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |