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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 559.00 | 478 917.00 | 145 642.00 | 624 559.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 129.00 | 478 917.00 | 157 213.00 | 636 129.00 |
CU Autres participations | 624 335.00 | 478 917.00 | 145 418.00 | 624 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | | 376 751.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 870.00 | | | -66 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 442.00 | -443 621.00 | | 27 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593.00 | -24 850.00 | | 2 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 576.00 | 42 628.00 | | 27 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 842.00 | 111 180.00 | | 122 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 3 648.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 620.00 | 157 479.00 | | 154 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 213.00 | 132 629.00 | | 157 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 120.00 | 129 979.00 | | 142 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 922.00 | 80 004.00 | | 35 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 480.00 | 523 625.00 | | 8 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 442.00 | -443 621.00 | | 27 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 557.00 | | 2.00 | 624 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 557.00 | | 2.00 | 624 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 837.00 | | 35 920.00 | 514 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 837.00 | | 35 920.00 | 514 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 35 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 15 000.00 | 12 500.00 | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 620.00 | 142 120.00 | 12 500.00 | 154 620.00 |