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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 566.00 | 401 873.00 | 222 692.00 | 624 566.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 159.00 | 401 873.00 | 228 286.00 | 630 159.00 |
CU Autres participations | 624 335.00 | 401 873.00 | 222 461.00 | 624 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 134 805.00 | 124 900.00 | | 134 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 579.00 | 9 906.00 | | -10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 166 247.00 | 176 825.00 | | 166 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 262.00 | 67 635.00 | | 57 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 557.00 | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 039.00 | 72 216.00 | | 62 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 286.00 | 249 042.00 | | 228 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 039.00 | 72 216.00 | | 62 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -7.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 029.00 | 92 004.00 | | 15 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 608.00 | 82 098.00 | | 25 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 579.00 | 9 906.00 | | -10 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 566.00 | | | 624 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 566.00 | | | 624 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 550.00 | 19 324.00 | | 382 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 550.00 | 19 324.00 | | 382 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VI Groupe et associés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |