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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 387.00 | 78 980.00 | 7 406.00 | 86 387.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 473.00 | 78 980.00 | 7 493.00 | 86 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 991.00 | | 88 991.00 | 88 991.00 |
072 Créances – Autres | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
084 Disponibilités | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 171.00 | | 192 171.00 | 192 171.00 |
110 Total général Actif | 278 644.00 | 78 980.00 | 199 664.00 | 278 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 86.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 514.00 | 337 629.00 | | 399 514.00 |
222 Production stockée | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 660.00 | 7 202.00 | | 4 660.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 1 873.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 021.00 | 346 704.00 | | 441 021.00 |
242 Autres charges externes. | 303 455.00 | 164 289.00 | | 303 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 416.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 238.00 | 117 122.00 | | 100 238.00 |
252 Charges sociales | 26 271.00 | 24 328.00 | | 26 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 656.00 | 8 207.00 | | 4 656.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 436 141.00 | 315 386.00 | | 436 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 879.00 | 31 318.00 | | 4 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 1 201.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 045.00 | 90.00 | | 43 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 3 626.00 | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 576.00 | 26 402.00 | | 9 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |