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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 223 212.00 | 80 965.00 | 142 247.00 | 223 212.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 298.00 | 80 965.00 | 142 333.00 | 223 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
072 Créances – Autres | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
084 Disponibilités | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 086.00 | | 229 086.00 | 229 086.00 |
110 Total général Actif | 452 384.00 | 80 965.00 | 371 419.00 | 452 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 846.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 86.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 717.00 | 246 464.00 | | 386 717.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | 20 050.00 | | -35 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 494.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 738.00 | 267 009.00 | | 351 738.00 |
242 Autres charges externes. | 172 788.00 | 131 474.00 | | 172 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 592.00 | | 3 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 368.00 | 74 119.00 | | 113 368.00 |
252 Charges sociales | 25 587.00 | 19 009.00 | | 25 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 350.00 | 25 895.00 | | 27 350.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6 874.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 184.00 | 257 959.00 | | 342 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 554.00 | 9 050.00 | | 9 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 288.00 | | |
294 Charges financières | 1 692.00 | 2 726.00 | | 1 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 803.00 | 1 811.00 | | 2 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 911.00 | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 881.00 | 4 889.00 | | 3 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 714.00 | | | 29 714.00 |