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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 504 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 540 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 512 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 188 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 095 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 911 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 451 000.00 | |
CU Autres participations | 29 906 344.00 | | 29 906 344.00 | 29 906 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 847 007.00 | 7 177 913.00 | | 9 847 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766 973.00 | 2 669 093.00 | | 2 766 973.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 265 000.00 | 13 457 000.00 | | 17 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 449 321.00 | 20 330 106.00 | | 18 449 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 179 000.00 | 41 137 000.00 | | 36 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 487.00 | | 14 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 959.00 | 304 990.00 | | 143 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 094 000.00 | 55 605 000.00 | | 51 094 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 451 000.00 | 69 885 000.00 | | 68 451 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 807 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 807 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 000.00 | 16 000.00 | | 17 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 439 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 505 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 326 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 179 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 321 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 253 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 14 999.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 036.00 | 20 999.00 | | 16 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 000.00 | 729 000.00 | | 265 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014 000.00 | 2 221 000.00 | | 2 014 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 042.00 | 3 431 037.00 | | 3 499 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 069.00 | 761 943.00 | | 732 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766 973.00 | 2 669 093.00 | | 2 766 973.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 198 000.00 | 79 000.00 | | 198 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 307 000.00 | 4 148 000.00 | | 4 307 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 810 000.00 | 3 652 000.00 | | 3 810 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 807 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 807 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 916 324.00 | | | 29 916 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 906 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 906 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916 324.00 | | | 29 916 324.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 837.00 | 300 837.00 | | 300 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 449 321.00 | 1 913 939.00 | 7 974 943.00 | 18 449 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880 510.00 | | | 1 880 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 465.00 | 1 849 465.00 | | 1 849 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 908 690.00 | 2 373 308.00 | 7 974 943.00 | 18 908 690.00 |