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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 936 222.00 | 1 987 244.00 | 7 948 978.00 | 9 936 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 230.00 | 13 650.00 | 99 579.00 | 113 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 192 296.00 | 21 525 322.00 | 43 666 974.00 | 65 192 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 849.00 | 66 690.00 | 671 159.00 | 737 849.00 |
BZ Autres créances | 1 075 773.00 | | 1 075 773.00 | 1 075 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 072.00 | | 744 072.00 | 744 072.00 |
CF Disponibilités | 12 673 286.00 | | 12 673 286.00 | 12 673 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 991 581.00 | 438 008.00 | 27 553 947.00 | 27 991 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 183 877.00 | 21 963 330.00 | 71 220 921.00 | 93 183 877.00 |
CU Autres participations | 29 906 344.00 | | 29 906 344.00 | 29 906 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 232.00 | 1 000 232.00 | | 1 000 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 613 980.00 | 9 847 007.00 | | 12 613 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816 273.00 | 2 766 973.00 | | 2 816 273.00 |
DK Provisions réglementées | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 309 936.00 | 17 264 538.00 | | 21 309 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 287.00 | 74 923.00 | | 103 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 537 796.00 | 18 449 321.00 | | 16 537 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 513 726.00 | 36 178 974.00 | | 33 513 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806 162.00 | 9 096 518.00 | | 9 806 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 849.00 | 143 959.00 | | 94 849.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 789 006.00 | 51 094 103.00 | | 49 789 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 220 921.00 | 68 450 774.00 | | 71 220 921.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 045 278.00 | 3 807 139.00 | | 4 045 278.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 693.00 | 17 210.00 | | 18 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 737 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 910 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 509 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | -27 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 597 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 330 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | 56.00 | | 2 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 768.00 | 16 036.00 | | 8 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 768.00 | -6 056.00 | | -8 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 173 228.00 | -2 211 224.00 | | -2 173 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 046.00 | 3 499 042.00 | | 3 499 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 772.00 | 732 069.00 | | 682 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 816 273.00 | 2 766 973.00 | | 2 816 273.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -496 811.00 | -496 811.00 | | -496 811.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 545 846.00 | 4 307 162.00 | | 4 545 846.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 757.00 | -3 212.00 | | -3 757.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 045 278.00 | 3 807 139.00 | | 4 045 278.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 906 344.00 | | | 29 906 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 906 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 906 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 906 344.00 | | | 29 906 344.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 816.00 | 213 816.00 | | 213 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 537 796.00 | 1 945 545.00 | 8 113 863.00 | 16 537 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 911 283.00 | | | 1 911 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 903.00 | 1 076 903.00 | | 1 076 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 862 298.00 | 2 270 048.00 | 8 113 863.00 | 16 862 298.00 |