| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 16.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 6 455.00 | 34 545.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 975.00 | 14 388.00 | 34 587.00 | 48 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 951.00 | 500.00 | 94 451.00 | 94 951.00 |
BZ Autres créances | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 631.00 | 500.00 | 197 131.00 | 197 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 606.00 | 14 888.00 | 231 718.00 | 246 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DH Report à nouveau | 20 824.00 | 31 542.00 | | 20 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 467.00 | -10 717.00 | | 27 467.00 |
DL TOTAL (I) | 57 766.00 | 30 298.00 | | 57 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 7 632.00 | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 400.00 | 109 126.00 | | 105 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 953.00 | 176 758.00 | | 173 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 718.00 | 207 056.00 | | 231 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 953.00 | 176 758.00 | | 173 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 705.00 | | 686 705.00 | 686 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 705.00 | | 686 705.00 | 686 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 672.00 | 1 840.00 | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 874.00 | 23 101.00 | | 15 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 897.00 | 10 607.00 | | 10 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 771.00 | 33 708.00 | | 26 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 771.00 | -33 708.00 | | -26 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 898.00 | 564 196.00 | | 696 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 431.00 | 574 914.00 | | 669 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 467.00 | -10 717.00 | | 27 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38.00 | | | 38.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 328.00 | 2 060.00 | | 12 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 320.00 | 2 056.00 | | 12 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
UX Autres créances clients | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 519.00 | 133 519.00 | | 133 519.00 |
VW T.V.A. | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 953.00 | 173 953.00 | | 173 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | 6 739.00 | | 7 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | 1 005.00 | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 16 754.00 | 14 732.00 | | 16 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 918.00 | 5 282.00 | | 4 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 4 594.00 | 180.00 | | 4 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 571.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 476.00 | 7 310.00 | | 8 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 341.00 | 107 371.00 | | 137 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 918.00 | 2 852.00 | | 4 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 670.00 | 21 198.00 | | 30 670.00 |