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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 15.00 | 1.00 | 16.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 8 095.00 | 32 905.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 691.00 | 7 529.00 | 1 163.00 | 8 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 390.00 | 16 219.00 | 34 172.00 | 50 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 026.00 | 500.00 | 56 526.00 | 57 026.00 |
BZ Autres créances | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 250.00 | 500.00 | 137 750.00 | 138 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 640.00 | 16 719.00 | 171 922.00 | 188 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 849.00 | 1 849.00 | | 8 849.00 |
DH Report à nouveau | 21 292.00 | 20 824.00 | | 21 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 540.00 | 27 467.00 | | -43 540.00 |
DL TOTAL (I) | -5 774.00 | 57 766.00 | | -5 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 8 553.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 743.00 | 105 400.00 | | 107 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 696.00 | 173 953.00 | | 177 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 922.00 | 231 718.00 | | 171 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 696.00 | 173 953.00 | | 177 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 923.00 | | 436 923.00 | 436 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 923.00 | | 436 923.00 | 436 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 358.00 | 4 672.00 | | 14 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 745.00 | 15 874.00 | | 14 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 745.00 | 26 771.00 | | 14 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 745.00 | -26 771.00 | | -14 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 873.00 | 696 898.00 | | 456 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 413.00 | 669 431.00 | | 500 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 540.00 | 27 467.00 | | -43 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 975.00 | | 1 415.00 | 48 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38.00 | | | 38.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | | 1 350.00 | 48 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 388.00 | 1 831.00 | | 14 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 376.00 | 1 828.00 | | 14 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |