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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 418.00 | 21 115.00 | 5 303.00 | 26 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 086.00 | 45 025.00 | 12 061.00 | 57 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 364.00 | 66 140.00 | 59 224.00 | 125 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CF Disponibilités | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 255.00 | | 158 255.00 | 158 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 619.00 | 66 140.00 | 217 479.00 | 283 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 692.00 | 79 743.00 | | 82 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 886.00 | 2 949.00 | | 14 886.00 |
DL TOTAL (I) | 108 577.00 | 93 692.00 | | 108 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 41.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 3 937.00 | | 3 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 166.00 | 29 022.00 | | 38 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 251.00 | 59 957.00 | | 63 251.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 902.00 | 95 957.00 | | 108 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 479.00 | 189 649.00 | | 217 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 902.00 | 95 957.00 | | 108 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 098.00 | | 1 520 098.00 | 1 520 098.00 |
FG Production vendue services | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 986.00 | | 1 586 986.00 | 1 586 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 52.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 52.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -52.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 137.00 | 1 513 441.00 | | 1 587 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 252.00 | 1 510 492.00 | | 1 572 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 886.00 | 2 949.00 | | 14 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 064.00 | | 7 136.00 | 119 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 125 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 83 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 204.00 | | 7 136.00 | 77 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 066.00 | 3 909.00 | 836.00 | 63 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 066.00 | 3 909.00 | 836.00 | 63 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |