| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 418.00 | 22 207.00 | 4 211.00 | 26 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 678.00 | 48 677.00 | 10 001.00 | 58 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 956.00 | 70 884.00 | 56 072.00 | 126 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BT Marchandises | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 198.00 | 64.00 | 8 134.00 | 8 198.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CF Disponibilités | 147 564.00 | | 147 564.00 | 147 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 403.00 | 64.00 | 204 339.00 | 204 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 359.00 | 70 948.00 | 260 411.00 | 331 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 577.00 | 82 692.00 | | 97 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 036.00 | 14 886.00 | | 26 036.00 |
DL TOTAL (I) | 134 613.00 | 108 577.00 | | 134 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 28.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | 3 917.00 | | 4 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 38 166.00 | | 42 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 749.00 | 63 251.00 | | 75 749.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 798.00 | 108 902.00 | | 125 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 411.00 | 217 479.00 | | 260 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 798.00 | 108 902.00 | | 125 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 227.00 | | 1 649 227.00 | 1 649 227.00 |
FG Production vendue services | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 766.00 | | 1 717 766.00 | 1 717 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 440.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 440.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -440.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 206.00 | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 397.00 | 1 587 137.00 | | 1 722 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 361.00 | 1 572 252.00 | | 1 696 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 036.00 | 14 886.00 | | 26 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 364.00 | | 1 592.00 | 125 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 504.00 | | 1 592.00 | 83 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 140.00 | 4 744.00 | | 66 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 4 744.00 | | 66 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
UX Autres créances clients | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 798.00 | 122 798.00 | | 122 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |