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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 228.00 | 1 273.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 037.00 | 7 856.00 | 4 181.00 | 12 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 927.00 | | 232 927.00 | 232 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 414.00 | 11 084.00 | 257 330.00 | 268 414.00 |
BT Marchandises | 683 596.00 | 315 298.00 | 368 298.00 | 683 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 333.00 | 315 298.00 | 437 035.00 | 752 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 746.00 | 326 382.00 | 694 365.00 | 1 020 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 177.00 | | | 234 177.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 155.00 | 266 444.00 | | 257 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822.00 | -9 290.00 | | -822.00 |
DL TOTAL (I) | 300 333.00 | 301 155.00 | | 300 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 638.00 | 16 403.00 | | 46 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 547.00 | 127 830.00 | | 248 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 676.00 | 55 957.00 | | 48 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 492.00 | 44 928.00 | | 48 492.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 423.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 032.00 | 245 542.00 | | 394 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 365.00 | 546 697.00 | | 694 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 032.00 | 245 542.00 | | 394 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 638.00 | 16 403.00 | | 46 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 269.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 790.00 | 3 275.00 | | 15 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 790.00 | 3 275.00 | | 15 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 2 890.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 3 548.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 792.00 | -273.00 | | 13 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 467.00 | 119 912.00 | | 142 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 289.00 | 129 201.00 | | 143 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822.00 | -9 290.00 | | -822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 423.00 | 33 501.00 | | 32 423.00 |