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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 572.00 | 14 716.00 | 64 857.00 | 79 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 988.00 | 158 106.00 | 125 882.00 | 283 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 382.00 | 529 693.00 | 206 689.00 | 736 382.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 325 298.00 | 315 298.00 | 10 000.00 | 325 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 046.00 | 315 298.00 | 64 748.00 | 380 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 427.00 | 844 991.00 | 271 437.00 | 1 116 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
CU Autres participations | 367 071.00 | 352 371.00 | 14 700.00 | 367 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
DH Report à nouveau | 236 265.00 | 232 517.00 | | 236 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 284.00 | 3 748.00 | | -415 284.00 |
DL TOTAL (I) | -135 019.00 | 280 265.00 | | -135 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 142.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 692.00 | 146 220.00 | | 195 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 446.00 | 37 044.00 | | 75 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 255.00 | 62 994.00 | | 135 255.00 |
EA Autres dettes | | 3 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 455.00 | 249 406.00 | | 406 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 437.00 | 529 671.00 | | 271 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 455.00 | 249 406.00 | | 406 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 916.00 | | 321 916.00 | 321 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 916.00 | | 321 916.00 | 321 916.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 985.00 | 109 960.00 | | 323 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 269.00 | 106 212.00 | | 739 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 284.00 | 3 748.00 | | -415 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 011.00 | 30 063.00 | | 5 011.00 |