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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 149.00 | 479.00 | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 098.00 | 10 857.00 | 26 241.00 | 37 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 726.00 | 11 006.00 | 51 720.00 | 62 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
072 Créances – Autres | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
084 Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
110 Total général Actif | 91 907.00 | 11 006.00 | 80 901.00 | 91 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 789.00 | 106 293.00 | | 112 789.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 27.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 826.00 | 106 320.00 | | 112 826.00 |
242 Autres charges externes. | 45 050.00 | 45 937.00 | | 45 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | 7 585.00 | | 7 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 833.00 | 39 021.00 | | 39 833.00 |
252 Charges sociales | 14 125.00 | 14 932.00 | | 14 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 299.00 | 705.00 | | 3 299.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 900.00 | 108 187.00 | | 109 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 926.00 | -1 867.00 | | 2 926.00 |
280 Produits financiers | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 897.00 | 938.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 029.00 | -2 781.00 | | 2 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 214.00 | | | 3 214.00 |