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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 149.00 | 479.00 | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 098.00 | 14 459.00 | 22 639.00 | 37 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 726.00 | 14 608.00 | 48 118.00 | 62 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
110 Total général Actif | 96 688.00 | 14 608.00 | 82 080.00 | 96 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 499.00 | 112 789.00 | | 109 499.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 37.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 809.00 | 112 826.00 | | 111 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 46 678.00 | 45 050.00 | | 46 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 7 583.00 | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 179.00 | 39 833.00 | | 44 179.00 |
252 Charges sociales | 17 171.00 | 14 125.00 | | 17 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 602.00 | 3 299.00 | | 3 602.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 11.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 676.00 | 109 900.00 | | 115 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 867.00 | 2 926.00 | | -3 867.00 |
294 Charges financières | 661.00 | 897.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 528.00 | 2 029.00 | | -4 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 903.00 | | | 5 903.00 |