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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 377.00 | 196 774.00 | 68 603.00 | 265 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 373.00 | 225 242.00 | 120 131.00 | 345 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 149.00 | 422 812.00 | 196 337.00 | 619 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BN En cours de production de biens | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
BZ Autres créances | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CF Disponibilités | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 666.00 | | 284 666.00 | 284 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 814.00 | 422 812.00 | 481 002.00 | 903 814.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 195 970.00 | 143 802.00 | | 195 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 603.00 | 60 768.00 | | -112 603.00 |
DL TOTAL (I) | 177 967.00 | 299 170.00 | | 177 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 202.00 | 53 393.00 | | 96 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 209.00 | 45 945.00 | | 40 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 377.00 | 84 622.00 | | 63 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 434.00 | 109 395.00 | | 89 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 625.00 | 23 518.00 | | 12 625.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 90.00 | | 1 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 036.00 | 346 647.00 | | 303 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 002.00 | 645 816.00 | | 481 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 500.00 | 309 307.00 | | 233 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 306.00 | | 64 047.00 | 588 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 205.00 | 619 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 205.00 | 610 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 908.00 | | 64 047.00 | 579 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 227.00 | 46 628.00 | 33 043.00 | 409 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 432.00 | 46 628.00 | 33 043.00 | 408 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 202.00 | 26 667.00 | 69 535.00 | 96 202.00 |
VI Groupe et associés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
VP Divers | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
VW T.V.A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 036.00 | 233 500.00 | 69 535.00 | 303 036.00 |