| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 600.00 | 214 871.00 | 56 729.00 | 271 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 373.00 | 254 093.00 | 91 280.00 | 345 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 371.00 | 469 760.00 | 155 612.00 | 625 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
BZ Autres créances | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CF Disponibilités | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 246.00 | | 256 246.00 | 256 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 617.00 | 469 760.00 | 411 857.00 | 881 617.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 83 367.00 | 195 970.00 | | 83 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765.00 | -112 603.00 | | -765.00 |
DL TOTAL (I) | 177 202.00 | 177 967.00 | | 177 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 532.00 | 96 202.00 | | 69 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 663.00 | 40 209.00 | | 29 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 451.00 | 63 377.00 | | 69 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 713.00 | 89 434.00 | | 60 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 625.00 | | |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 1 189.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 655.00 | 303 036.00 | | 234 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 857.00 | 481 002.00 | | 411 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 149.00 | | 8 613.00 | 619 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 625 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 616 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 750.00 | | 8 613.00 | 610 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 812.00 | 49 338.00 | 2 390.00 | 422 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 016.00 | 49 338.00 | 2 390.00 | 422 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 113 806.00 | | | 113 806.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 535.00 | 26 396.00 | 43 140.00 | 69 535.00 |
VI Groupe et associés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VP Divers | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 210.00 | 165 210.00 | | 165 210.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 659.00 | 191 519.00 | 43 140.00 | 234 659.00 |