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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 548.00 | | 129 548.00 | 129 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 872.00 | 3 323.00 | 136 548.00 | 139 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 106.00 | 3 323.00 | 182 782.00 | 186 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 145 309.00 | 131 614.00 | | 145 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318.00 | 13 695.00 | | 15 318.00 |
DL TOTAL (I) | 176 138.00 | 160 819.00 | | 176 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 871.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 666.00 | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 644.00 | 2 538.00 | | 6 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 782.00 | 163 358.00 | | 182 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 644.00 | 2 538.00 | | 6 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 417.00 | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 190.00 | 25 900.00 | | 30 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 872.00 | 12 205.00 | | 14 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 318.00 | 13 695.00 | | 15 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 549.00 | | | 129 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 941.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 941.00 | | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |