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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 549.00 | | 129 549.00 | 129 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 872.00 | 3 323.00 | 136 549.00 | 139 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 214.00 | 3 323.00 | 184 891.00 | 188 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 160 628.00 | 145 310.00 | | 160 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 653.00 | 15 318.00 | | 5 653.00 |
DL TOTAL (I) | 181 791.00 | 176 138.00 | | 181 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 394.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 382.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | 4 868.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100.00 | 6 645.00 | | 3 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 891.00 | 182 783.00 | | 184 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 2 703.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 708.00 | 30 190.00 | | 21 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 055.00 | 14 872.00 | | 16 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 653.00 | 15 318.00 | | 5 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 701.00 | | | 3 701.00 |