| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 58 672.00 | 27 777.00 | 30 895.00 | 58 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 838.00 | 5 684.00 | 3 155.00 | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 186.00 | 116 459.00 | 7 727.00 | 124 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 356.00 | 151 065.00 | 294 291.00 | 445 356.00 |
BT Marchandises | 569 124.00 | | 569 124.00 | 569 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BZ Autres créances | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
CF Disponibilités | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 690.00 | | 663 690.00 | 663 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 046.00 | 151 065.00 | 957 981.00 | 1 109 046.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 111.00 | 221 705.00 | | 296 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 717.00 | 74 406.00 | | 48 717.00 |
DL TOTAL (I) | 355 828.00 | 307 111.00 | | 355 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 436.00 | 77 838.00 | | 75 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 219.00 | 109 760.00 | | 131 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 621.00 | 347 393.00 | | 285 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 183.00 | 46 005.00 | | 105 183.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 4 709.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 153.00 | 585 706.00 | | 602 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 981.00 | 892 817.00 | | 957 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 786.00 | 539 354.00 | | 582 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 662.00 | 2 163.00 | | 28 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 402.00 | | 6 374.00 | 439 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 445 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 191 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 145.00 | | | 236 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 757.00 | | 6 358.00 | 185 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 499.00 | | 15.00 | 17 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 385.00 | 17 099.00 | 420.00 | 134 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 240.00 | 17 099.00 | 420.00 | 133 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 620.00 | 285 620.00 | | 285 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 774.00 | 27 408.00 | 19 366.00 | 46 774.00 |
VI Groupe et associés | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 905.00 | 86 390.00 | 17 515.00 | 103 905.00 |
VW T.V.A. | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 152.00 | 582 786.00 | 19 366.00 | 602 152.00 |