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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 2 638.00 | 2 327.00 | 4 966.00 |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | 20 625.00 | 34 376.00 | 55 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 676.00 | 2 823.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 60 667.00 | 46 095.00 | 14 572.00 | 60 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 7 632.00 | 455.00 | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 171.00 | 157 342.00 | 158 828.00 | 316 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 561.00 | 235 010.00 | 255 550.00 | 490 561.00 |
BT Marchandises | 792 967.00 | | 792 967.00 | 792 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 96 731.00 | | 96 731.00 | 96 731.00 |
CF Disponibilités | 824 214.00 | | 824 214.00 | 824 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 070.00 | | 1 725 070.00 | 1 725 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 631.00 | 235 010.00 | 1 980 620.00 | 2 215 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 506.00 | 322 749.00 | | 390 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 147.00 | 67 757.00 | | 173 147.00 |
DL TOTAL (I) | 574 654.00 | 401 506.00 | | 574 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 186.00 | 155 448.00 | | 800 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 021.00 | 174 783.00 | | 54 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 430.00 | 374 142.00 | | 302 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 621.00 | 192 713.00 | | 238 621.00 |
EA Autres dettes | 10 704.00 | 6 756.00 | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 966.00 | 903 845.00 | | 1 405 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 620.00 | 1 305 352.00 | | 1 980 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 838.00 | 781 248.00 | | 665 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 363.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 839.00 | | 64 145.00 | 427 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 490 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 384 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 031.00 | | 4 436.00 | 59 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 142.00 | | 37 209.00 | 349 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 666.00 | | 22 500.00 | 19 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 683.00 | 39 751.00 | 1 424.00 | 196 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 604.00 | 7 336.00 | | 16 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 079.00 | 32 415.00 | 1 424.00 | 180 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 430.00 | 302 430.00 | | 302 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 568.00 | 59 440.00 | 719 246.00 | 799 568.00 |
VI Groupe et associés | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 516.00 | | | 785 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 055.00 | 107 545.00 | 22 509.00 | 130 055.00 |
VW T.V.A. | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 966.00 | 665 838.00 | 719 246.00 | 1 405 966.00 |