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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 561.00 | 53 477.00 | 62 084.00 | 115 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 240.00 | 55 156.00 | 62 084.00 | 117 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 235.00 | 31 021.00 | 104 214.00 | 135 235.00 |
072 Créances – Autres | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
084 Disponibilités | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 939.00 | 31 021.00 | 208 918.00 | 239 939.00 |
110 Total général Actif | 357 179.00 | 86 176.00 | 271 002.00 | 357 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 498.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 581.00 | 122 936.00 | | 149 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 472.00 | 246 529.00 | | 328 472.00 |
222 Production stockée | -10 615.00 | 883.00 | | -10 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 284.00 | 5 171.00 | | 9 284.00 |
230 Autres produits | 3 828.00 | 2 791.00 | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 551.00 | 378 310.00 | | 480 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 275.00 | 67 813.00 | | 89 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 86 649.00 | 82 878.00 | | 86 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | 4 347.00 | | 5 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 995.00 | 161 892.00 | | 189 995.00 |
252 Charges sociales | 72 314.00 | 58 858.00 | | 72 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 565.00 | 10 713.00 | | 17 565.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5 386.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 076.00 | 391 887.00 | | 461 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 475.00 | -13 577.00 | | 19 475.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 137.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | 1 768.00 | | 5 750.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 1 217.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 003.00 | 3 843.00 | | 2 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 072.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 498.00 | -15 661.00 | | 22 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 834.00 | | | 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 352.00 | | | 32 352.00 |