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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 896.00 | 76 169.00 | 57 727.00 | 133 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 575.00 | 77 848.00 | 57 727.00 | 135 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 009.00 | 31 021.00 | 108 988.00 | 140 009.00 |
072 Créances – Autres | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
084 Disponibilités | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 089.00 | 31 021.00 | 198 069.00 | 229 089.00 |
110 Total général Actif | 364 664.00 | 108 869.00 | 255 795.00 | 364 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 823.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 120.00 | 149 581.00 | | 138 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 777.00 | 328 472.00 | | 325 777.00 |
222 Production stockée | 2 838.00 | -10 615.00 | | 2 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 392.00 | 9 284.00 | | 2 392.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 3 828.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 360.00 | 480 551.00 | | 469 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 335.00 | 89 275.00 | | 90 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -341.00 | -182.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 84 386.00 | 86 649.00 | | 84 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | 5 448.00 | | 4 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 568.00 | 189 995.00 | | 185 568.00 |
252 Charges sociales | 69 824.00 | 72 314.00 | | 69 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 692.00 | 17 565.00 | | 22 692.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 11.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 819.00 | 461 076.00 | | 457 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 542.00 | 19 475.00 | | 11 542.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 229.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 807.00 | 5 750.00 | | 3 807.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 1 224.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 2 003.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -272.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 823.00 | 22 498.00 | | 14 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |