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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 876.00 | 31 967.00 | 29 908.00 | 61 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 069.00 | 33 642.00 | 37 426.00 | 71 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 612.00 | 17 145.00 | 146 466.00 | 163 612.00 |
BZ Autres créances | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CF Disponibilités | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 165.00 | 17 145.00 | 222 020.00 | 239 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 235.00 | 50 788.00 | 259 447.00 | 310 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
DL TOTAL (I) | 179 511.00 | | | 179 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 447.00 | | | 259 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 563.00 | | 500 563.00 | 500 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 563.00 | | 500 563.00 | 500 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 951.00 | | | 520 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 899.00 | | | 494 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 320.00 | | 26 686.00 | 52 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 936.00 | 71 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 936.00 | 61 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 127.00 | | 26 686.00 | 43 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 126.00 | 6 607.00 | 1 091.00 | 28 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 451.00 | 6 607.00 | 1 091.00 | 26 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 163 612.00 | | | 163 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 673.00 | 178 155.00 | 7 518.00 | 185 673.00 |
VW T.V.A. | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 936.00 | 79 936.00 | | 79 936.00 |