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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 996.00 | 104 180.00 | 58 816.00 | 162 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 514.00 | 104 180.00 | 66 334.00 | 170 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 502.00 | 17 145.00 | 350 357.00 | 367 502.00 |
BZ Autres créances | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CF Disponibilités | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 893.00 | 17 145.00 | 490 748.00 | 507 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 407.00 | 121 325.00 | 557 082.00 | 678 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 368.00 | | | 350 368.00 |
DH Report à nouveau | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 396 260.00 | | | 396 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 082.00 | | | 557 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 586.00 | | 721 586.00 | 721 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 586.00 | | 721 586.00 | 721 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 478.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 290.00 | | | -14 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 516.00 | | | 738 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 624.00 | | | 729 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 878.00 | | 6 816.00 | 169 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 170 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 162 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 360.00 | | 6 816.00 | 162 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 882.00 | 25 478.00 | 6 180.00 | 84 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 882.00 | 25 478.00 | 6 180.00 | 84 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 367 502.00 | 367 502.00 | | 367 502.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VC Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 343.00 | 408 343.00 | | 408 343.00 |
VW T.V.A. | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
ST Autres comptes | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
YT Sous‐traitance | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 331.00 | | | 130 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 795.00 | | | 242 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |