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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 979.00 | 28 748.00 | 29 231.00 | 57 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 547.00 | 29 315.00 | 29 231.00 | 58 547.00 |
BT Marchandises | 322 572.00 | | 322 572.00 | 322 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 566.00 | | 394 566.00 | 394 566.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 548.00 | | 832 548.00 | 832 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 095.00 | 29 315.00 | 861 780.00 | 891 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
DL TOTAL (I) | 252 661.00 | | | 252 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 339.00 | | | 315 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 544.00 | | | 193 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 118.00 | | | 609 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 780.00 | | | 861 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 118.00 | | | 609 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 676.00 | 338 579.00 | 2 039 255.00 | 1 700 676.00 |
FG Production vendue services | 21 074.00 | 1 410.00 | 22 484.00 | 21 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 750.00 | 339 989.00 | 2 061 740.00 | 1 721 750.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 162.00 | | | 2 062 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 500.00 | | | 1 820 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 145.00 | | 2 685.00 | 57 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 58 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 58 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 145.00 | | 2 685.00 | 57 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 531.00 | 8 068.00 | 1 283.00 | 22 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 531.00 | 8 068.00 | 1 283.00 | 22 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
UX Autres créances clients | 394 566.00 | | | 394 566.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 315 339.00 | 315 339.00 | | 315 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 872.00 | 403 872.00 | | 403 872.00 |
VW T.V.A. | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 118.00 | 609 118.00 | | 609 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
ST Autres comptes | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 583.00 | | | 397 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 711.00 | | | 197 711.00 |
ZE Dividendes | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 137.00 | | | 154 137.00 |