| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406.00 | 642.00 | 1 764.00 | 2 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 279.00 | 44 722.00 | 150 557.00 | 195 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 686.00 | 45 365.00 | 160 321.00 | 205 686.00 |
BT Marchandises | 294 771.00 | | 294 771.00 | 294 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 116.00 | | 107 116.00 | 107 116.00 |
BZ Autres créances | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CF Disponibilités | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 946.00 | | 488 946.00 | 488 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 633.00 | 45 365.00 | 649 268.00 | 694 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DL TOTAL (I) | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 788.00 | | | 92 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 962.00 | | | 276 962.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 877.00 | | | 607 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 268.00 | | | 649 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 808.00 | | | 541 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 544.00 | 88 511.00 | 1 280 055.00 | 1 191 544.00 |
FG Production vendue services | 42 902.00 | 1 993.00 | 44 895.00 | 42 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 447.00 | 90 504.00 | 1 324 951.00 | 1 234 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 463.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 029.00 | | | -14 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 958.00 | | | 1 338 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 571.00 | | | 1 308 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 941.00 | | 142 757.00 | 146 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 011.00 | 205 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 011.00 | 197 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 941.00 | | 134 757.00 | 146 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 950.00 | 33 494.00 | 34 079.00 | 45 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 950.00 | 33 494.00 | 34 079.00 | 45 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 963.00 | 276 963.00 | | 276 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 634.00 | 27 566.00 | 66 068.00 | 93 634.00 |
VI Groupe et associés | 137 291.00 | 137 291.00 | | 137 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 130.00 | 138 130.00 | 8 000.00 | 146 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 877.00 | 541 809.00 | 66 068.00 | 607 877.00 |