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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 550.00 | 697 550.00 | 11 000.00 | 708 550.00 |
BZ Autres créances | 127 891.00 | 2 870.00 | 125 020.00 | 127 891.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 682.00 | 2 870.00 | 128 811.00 | 131 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 232.00 | 700 420.00 | 139 811.00 | 840 232.00 |
CU Autres participations | 707 550.00 | 697 550.00 | 10 000.00 | 707 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 550.00 | | | 697 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DG Autres réserves | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
DH Report à nouveau | -703 764.00 | | | -703 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 550.00 | | | 708 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 550.00 | | | 707 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 420.00 | | | 700 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 420.00 | | | 700 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VC Groupe et associés | 126 289.00 | | | 126 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712.00 | | | 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885.00 | | | 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |