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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 127 896.00 | | 127 896.00 | 127 896.00 |
CF Disponibilités | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 550.00 | | | 697 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DG Autres réserves | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
DH Report à nouveau | -809 419.00 | | | -809 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
DL TOTAL (I) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 697 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 550.00 | | | 697 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 550.00 | | | 697 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 550.00 | | | -587 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 281.00 | | | 824 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 612.00 | | | 705 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 550.00 | | | 708 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697 550.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 550.00 | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 550.00 | | | 707 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 420.00 | | 700 420.00 | 700 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 420.00 | | 700 420.00 | 700 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 697 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 127 796.00 | 127 796.00 | | 127 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ST Autres comptes | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | -55.00 | | | -55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -55.00 | | | -55.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963.00 | | | 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |