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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 322.00 | 2 955.00 | 1 367.00 | 4 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 927.00 | 131 055.00 | 49 872.00 | 180 927.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 983.00 | 134 010.00 | 60 974.00 | 194 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
060 Stock marchandises | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
072 Créances – Autres | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
084 Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 380.00 | | 154 380.00 | 154 380.00 |
110 Total général Actif | 349 363.00 | 134 010.00 | 215 354.00 | 349 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 293 182.00 | | | 293 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -176.00 | | | -176.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 602.00 | | | 409 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 612.00 | | | 106 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
242 Autres charges externes. | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
252 Charges sociales | 764.00 | | | 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 548.00 | | | 385 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
280 Produits financiers | 562.00 | | | 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |