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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 912.00 | 3 820.00 | 1 092.00 | 4 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 779.00 | 141 787.00 | 51 992.00 | 193 779.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 425.00 | 145 607.00 | 62 819.00 | 208 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
060 Stock marchandises | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
072 Créances – Autres | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
084 Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 721.00 | | 179 721.00 | 179 721.00 |
110 Total général Actif | 388 146.00 | 145 607.00 | 242 540.00 | 388 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 539.00 | | | 314 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -95.00 | | | -95.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 025.00 | | | 416 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 573.00 | | | -12 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 870.00 | | | -24 870.00 |
242 Autres charges externes. | 185 211.00 | | | 185 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 690.00 | | | 388 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 149.00 | | | 20 149.00 |