| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 921.00 | 5 396.00 | 2 525.00 | 7 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 383.00 | 476 668.00 | 436 714.00 | 913 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 592.00 | 928 843.00 | 205 749.00 | 1 134 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 8 924.00 | 1 676.00 | 10 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 066 495.00 | 1 419 831.00 | 646 664.00 | 2 066 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 737.00 | 10 465.00 | 76 272.00 | 86 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
BT Marchandises | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 341.00 | 146 343.00 | 132 998.00 | 279 341.00 |
BZ Autres créances | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 794.00 | 156 808.00 | 439 986.00 | 596 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 289.00 | 1 576 639.00 | 1 086 650.00 | 2 663 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 800.00 | 1 112 800.00 | | 1 112 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DH Report à nouveau | -2 853 613.00 | -2 562 198.00 | | -2 853 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 869.00 | -291 415.00 | | -159 869.00 |
DL TOTAL (I) | -1 858 606.00 | -1 698 737.00 | | -1 858 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 152.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 235.00 | 969 163.00 | | 969 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 792.00 | 3 245.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 964.00 | 1 002 019.00 | | 1 077 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | 41 421.00 | | 45 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 131.00 | 849 131.00 | | 849 131.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 12.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 256.00 | 2 865 143.00 | | 2 945 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 650.00 | 1 166 406.00 | | 1 086 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 463.00 | 2 861 898.00 | | 2 942 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 152.00 | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
FD Production vendue biens | 799 805.00 | | 799 805.00 | 799 805.00 |
FG Production vendue services | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 359.00 | | 904 359.00 | 904 359.00 |
FM Production stockée | | | 26 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 745.00 | |
GE Autres charges | | | 13 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 160.00 | 13 906.00 | | 12 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 512.00 | 5 811.00 | | 106 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 512.00 | 1 944.00 | | 106 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 366.00 | 1 495.00 | | 42 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 417.00 | 1 495.00 | | 100 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 095.00 | 449.00 | | 6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 399.00 | 770 899.00 | | 1 045 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 269.00 | 1 062 314.00 | | 1 205 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 869.00 | -291 415.00 | | -159 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 846.00 | | 72 829.00 | 2 095 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 180.00 | | 2 066 495.00 | 102 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 180.00 | | 1 145 191.00 | 102 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 383.00 | | | 913 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 542.00 | | 72 829.00 | 1 174 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 195.00 | 115 071.00 | | 880 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 028.00 | 1 369.00 | | 4 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 168.00 | 4 935.00 | | 47 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 999.00 | 108 768.00 | | 828 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 424 565.00 | | | 424 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 638.00 | 76 280.00 | 1 575.00 | 71 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 204.00 | 86 745.00 | 1 575.00 | 496 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 204.00 | 86 745.00 | 1 575.00 | 496 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 745.00 | 1 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 964.00 | 1 077 964.00 | | 1 077 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 131.00 | 849 131.00 | | 849 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 969 235.00 | 969 235.00 | | 969 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 004.00 | 318 004.00 | | 318 004.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 463.00 | 2 942 463.00 | | 2 942 463.00 |