| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 921.00 | 6 236.00 | 1 686.00 | 7 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 383.00 | 481 603.00 | 431 779.00 | 913 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 892.00 | 1 038 133.00 | 97 758.00 | 1 135 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 296.00 | 9 832.00 | 2 464.00 | 12 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 631.00 | 1 535 805.00 | 550 827.00 | 2 086 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 068.00 | 70 657.00 | 103 411.00 | 174 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
BT Marchandises | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 952.00 | 142 052.00 | 121 900.00 | 263 952.00 |
BZ Autres créances | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CF Disponibilités | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 378.00 | 212 709.00 | 442 669.00 | 655 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 009.00 | 1 748 514.00 | 993 496.00 | 2 742 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 800.00 | 1 112 800.00 | | 1 112 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DH Report à nouveau | -3 013 483.00 | -2 853 613.00 | | -3 013 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 416.00 | -159 869.00 | | -44 416.00 |
DL TOTAL (I) | -1 903 022.00 | -1 858 606.00 | | -1 903 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 144.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 190.00 | 969 235.00 | | 969 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 634.00 | 1 077 964.00 | | 1 020 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 927.00 | 45 321.00 | | 52 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 131.00 | 849 131.00 | | 849 131.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | 669.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 518.00 | 2 945 256.00 | | 2 896 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 496.00 | 1 086 650.00 | | 993 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 518.00 | 2 942 463.00 | | 2 896 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 144.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 174.00 | | 134 174.00 | 134 174.00 |
FD Production vendue biens | 946 135.00 | | 946 135.00 | 946 135.00 |
FG Production vendue services | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 575.00 | | 1 125 575.00 | 1 125 575.00 |
FM Production stockée | | | -45 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 360.00 | |
GE Autres charges | | | 27 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 6 479.00 | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 094.00 | 12 160.00 | | 17 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 619.00 | 106 512.00 | | 5 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 619.00 | 106 512.00 | | 5 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 42 366.00 | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 100 417.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 219.00 | 6 095.00 | | 3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 921.00 | 1 045 399.00 | | 1 095 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 337.00 | 1 205 269.00 | | 1 140 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 416.00 | -159 869.00 | | -44 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 495.00 | | 20 136.00 | 2 066 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 383.00 | | | 913 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 191.00 | | 20 136.00 | 1 145 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 266.00 | | 115 973.00 | 995 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 396.00 | | 839.00 | 5 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 103.00 | | 4 935.00 | 52 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 767.00 | | 110 199.00 | 937 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 424 565.00 | | | 424 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 465.00 | 60 192.00 | | 10 465.00 |
6T Sur comptes clients | 146 343.00 | 6 168.00 | 10 459.00 | 146 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 373.00 | 66 360.00 | 10 459.00 | 581 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 373.00 | 66 360.00 | 10 459.00 | 581 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 360.00 | 10 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 26.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 634.00 | 1 020 634.00 | | 1 020 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849 131.00 | 849 131.00 | | 849 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 970.00 | | | 151 970.00 |
VB T. V. A. | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 969 190.00 | 969 190.00 | | 969 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VP Divers | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 648.00 | 325 648.00 | | 325 648.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 518.00 | 2 896 518.00 | | 2 896 518.00 |