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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 524.00 | 647 563.00 | 1 655 962.00 | 2 303 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 524.00 | 647 563.00 | 1 655 962.00 | 2 303 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 002.00 | 647 563.00 | 1 693 440.00 | 2 341 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 429.00 | -262 568.00 | | -211 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 839.00 | 51 139.00 | | 109 839.00 |
DK Provisions réglementées | 229 678.00 | 213 732.00 | | 229 678.00 |
DL TOTAL (I) | 131 088.00 | 5 303.00 | | 131 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 410.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 308.00 | 1 791 515.00 | | 1 540 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 991.00 | 19 757.00 | | 17 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478.00 | 1 027.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 352.00 | 1 812 709.00 | | 1 562 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 440.00 | 1 818 012.00 | | 1 693 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 837.00 | 37 020.00 | | 82 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 410.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 431.00 | | 337 431.00 | 337 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 431.00 | | 337 431.00 | 337 431.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 176.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 2 151.00 | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | 2 151.00 | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 147 036.00 | | 1 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 947.00 | 24 909.00 | | 15 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 284.00 | 171 945.00 | | 17 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 515.00 | -169 794.00 | | -15 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -780.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 262.00 | 543 791.00 | | 339 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 423.00 | 492 652.00 | | 229 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 839.00 | 51 139.00 | | 109 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 524.00 | | | 2 303 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 524.00 | | | 2 303 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 386.00 | 115 176.00 | | 532 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 386.00 | 115 176.00 | | 532 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 732.00 | 15 947.00 | | 213 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 732.00 | 15 947.00 | | 213 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540 308.00 | 60 793.00 | | 1 540 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 174.00 | | | 296 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 352.00 | 82 837.00 | | 1 562 352.00 |