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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 524.00 | 762 739.00 | 1 540 786.00 | 2 303 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 524.00 | 762 739.00 | 1 540 786.00 | 2 303 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 587.00 | 762 739.00 | 1 576 848.00 | 2 339 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 590.00 | -211 429.00 | | -101 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 310.00 | 109 839.00 | | 144 310.00 |
DK Provisions réglementées | 237 670.00 | 229 678.00 | | 237 670.00 |
DL TOTAL (I) | 283 391.00 | 131 088.00 | | 283 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 575.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 849.00 | 1 540 308.00 | | 1 271 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 17 991.00 | | 18 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | 3 478.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 458.00 | 1 562 352.00 | | 1 293 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 848.00 | 1 693 440.00 | | 1 576 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 550.00 | 82 837.00 | | 73 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 575.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 090.00 | | 349 090.00 | 349 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 090.00 | | 349 090.00 | 349 090.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 1 768.00 | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 1 768.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 1 337.00 | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 992.00 | 15 947.00 | | 7 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133.00 | 17 284.00 | | 8 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 648.00 | -15 515.00 | | -6 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 024.00 | 339 262.00 | | 351 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 713.00 | 229 423.00 | | 206 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 310.00 | 109 839.00 | | 144 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 524.00 | | | 2 303 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 524.00 | | | 2 303 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 563.00 | 115 176.00 | | 647 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 563.00 | 115 176.00 | | 647 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 678.00 | 7 992.00 | | 229 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 678.00 | 7 992.00 | | 229 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271 849.00 | 51 941.00 | | 1 271 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UX Autres créances clients | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VP Divers | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 458.00 | 73 550.00 | | 1 293 458.00 |