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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 182.00 | | 999 182.00 | 999 182.00 |
CF Disponibilités | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 400.00 | | 1 080 400.00 | 1 080 400.00 |
CU Autres participations | 999 182.00 | | 999 182.00 | 999 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 263 484.00 | 170 210.00 | | 263 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 198.00 | 93 274.00 | | 133 198.00 |
DK Provisions réglementées | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 436 964.00 | 303 766.00 | | 436 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 131.00 | 319 336.00 | | 246 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 306.00 | 448 910.00 | | 397 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 437.00 | 768 247.00 | | 643 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 400.00 | 1 072 012.00 | | 1 080 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 959.00 | 117 130.00 | | 151 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 761.00 | 23 856.00 | | 18 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 198.00 | 93 274.00 | | 133 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 306.00 | 339 271.00 | 58 035.00 | 397 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 437.00 | 414 941.00 | 228 496.00 | 643 437.00 |