| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 878.00 | | 2 947 878.00 | 2 947 878.00 |
CF Disponibilités | 626 205.00 | | 626 205.00 | 626 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 205.00 | | 626 205.00 | 626 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 083.00 | | 3 574 083.00 | 3 574 083.00 |
CU Autres participations | 2 947 878.00 | | 2 947 878.00 | 2 947 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 221 368.00 | 396 682.00 | | 1 221 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 665.00 | 824 687.00 | | 492 665.00 |
DK Provisions réglementées | 60 957.00 | 49 993.00 | | 60 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 090.00 | 1 272 462.00 | | 1 776 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 524.00 | 1 529 608.00 | | 1 379 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 469.00 | 344 174.00 | | 279 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 993.00 | 1 873 782.00 | | 1 797 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 083.00 | 3 146 244.00 | | 3 574 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 964.00 | 10 812.00 | | 10 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 964.00 | 10 812.00 | | 10 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 964.00 | -10 812.00 | | -10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 836.00 | 871 524.00 | | 530 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 171.00 | 46 838.00 | | 38 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 665.00 | 824 687.00 | | 492 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 469.00 | 210 620.00 | 68 849.00 | 279 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 524.00 | 156 358.00 | 594 341.00 | 1 379 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 993.00 | 366 978.00 | 663 190.00 | 1 797 993.00 |