| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568 075.00 | 518 176.00 | 2 049 899.00 | 2 568 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 075.00 | 518 176.00 | 2 049 899.00 | 2 568 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 805.00 | 518 176.00 | 2 074 629.00 | 2 592 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 52 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 599.00 | -40 414.00 | | 89 599.00 |
DL TOTAL (I) | 90 710.00 | 13 343.00 | | 90 710.00 |
DP Provisions pour risques | 16 030.00 | 23 659.00 | | 16 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 030.00 | 23 659.00 | | 16 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 42.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 479.00 | 2 163 624.00 | | 1 942 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 18 663.00 | | 13 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 967 889.00 | 2 189 958.00 | | 1 967 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 629.00 | 2 226 960.00 | | 2 074 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 033.00 | 43 748.00 | | 100 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 42.00 | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 297.00 | | 350 297.00 | 350 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 297.00 | | 350 297.00 | 350 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 7 648.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 7 648.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 5 511.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 5 511.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 2 137.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 781.00 | 371 704.00 | | 365 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 182.00 | 412 118.00 | | 276 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 599.00 | -40 414.00 | | 89 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 075.00 | | | 2 568 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 075.00 | | | 2 568 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 772.00 | 128 404.00 | | 389 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 772.00 | 128 404.00 | | 389 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 659.00 | | 7 629.00 | 23 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 659.00 | | 7 629.00 | 23 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942 479.00 | 74 623.00 | | 1 942 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 354.00 | | | 278 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 889.00 | 100 033.00 | | 1 967 889.00 |