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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568 075.00 | 646 580.00 | 1 921 496.00 | 2 568 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 075.00 | 646 580.00 | 1 921 496.00 | 2 568 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 069.00 | 646 580.00 | 1 947 490.00 | 2 594 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 765.00 | 89 599.00 | | 85 765.00 |
DL TOTAL (I) | 86 876.00 | 90 710.00 | | 86 876.00 |
DP Provisions pour risques | 8 011.00 | 16 030.00 | | 8 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 011.00 | 16 030.00 | | 8 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 450.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 406.00 | 1 942 479.00 | | 1 835 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 692.00 | | 13 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | 11 268.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 603.00 | 1 967 889.00 | | 1 852 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 490.00 | 2 074 629.00 | | 1 947 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 925.00 | 100 033.00 | | 85 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 450.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 835 406.00 | | | 1 835 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 799.00 | | 373 799.00 | 373 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 799.00 | | 373 799.00 | 373 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 404.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 299.00 | 163.00 | | 9 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 299.00 | 163.00 | | 9 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 620.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 620.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 158.00 | -457.00 | | 9 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 223.00 | 24 593.00 | | 36 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 324.00 | 365 781.00 | | 399 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 559.00 | 276 182.00 | | 313 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 765.00 | 89 599.00 | | 85 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 075.00 | | | 2 568 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 075.00 | | | 2 568 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 176.00 | 128 404.00 | | 518 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 176.00 | 128 404.00 | | 518 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 030.00 | | 8 019.00 | 16 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835 406.00 | 68 729.00 | | 1 835 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
VP Divers | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 603.00 | 85 925.00 | | 1 852 603.00 |