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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BZ Autres créances | 308 318.00 | 46 394.00 | 261 925.00 | 308 318.00 |
CF Disponibilités | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 639.00 | 46 394.00 | 307 245.00 | 353 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 389.00 | 46 394.00 | 330 995.00 | 377 389.00 |
CU Autres participations | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132.00 | | | -132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 316 438.00 | | | 316 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 049.00 | | | 328 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 995.00 | | | 330 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 049.00 | | | 328 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132.00 | | | -132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 23 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 438.00 | 316 438.00 | | 318 438.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VC Groupe et associés | 201 805.00 | | | 201 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -284.00 | -284.00 | | -284.00 |
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 318.00 | 308 318.00 | | 308 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 049.00 | 328 049.00 | | 328 049.00 |