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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 377 632.00 | | 377 632.00 | 377 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 277.00 | | 396 277.00 | 396 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 777.00 | | 418 777.00 | 418 777.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -54.00 | | | -54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DP Provisions pour risques | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EA Autres dettes | 343 159.00 | | | 343 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 679.00 | | | 364 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 777.00 | | | 418 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 679.00 | | | 364 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 394.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 22 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -46 394.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 394.00 | 46 394.00 | 92 788.00 | 46 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 394.00 | 46 394.00 | 92 788.00 | 46 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 394.00 | 46 394.00 | 46 394.00 | 46 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 394.00 | 46 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 160.00 | 343 160.00 | | 343 160.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VI Groupe et associés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 680.00 | 364 680.00 | | 364 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
ST Autres comptes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582.00 | | | 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |