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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 122 411.00 | | 122 411.00 | 122 411.00 |
CF Disponibilités | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 263.00 | | 182 263.00 | 182 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 263.00 | | 502 263.00 | 502 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 497.00 | | | 120 497.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
DH Report à nouveau | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
DL TOTAL (I) | 490 790.00 | | | 490 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 263.00 | | | 502 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
VI Groupe et associés | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 411.00 | 1 914.00 | 120 497.00 | 122 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 474.00 | 117.00 | 11 357.00 | 11 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 947.00 | | | 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997.00 | | | 997.00 |