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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
CF Disponibilités | 139 980.00 | | 139 980.00 | 139 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 337.00 | | 271 337.00 | 271 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 337.00 | | 591 337.00 | 591 337.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
DG Autres réserves | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
DH Report à nouveau | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
DL TOTAL (I) | 591 130.00 | | | 591 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 207.00 | | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 337.00 | | | 591 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962.00 | | | 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89.00 | | | 89.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763.00 | | | 763.00 |