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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 805.00 | 8 498.00 | 15 306.00 | 23 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 098.00 | 8 498.00 | 18 599.00 | 27 098.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 049.00 | | 150 049.00 | 150 049.00 |
BZ Autres créances | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 725.00 | | 197 725.00 | 197 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 823.00 | 8 498.00 | 216 325.00 | 224 823.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 690.00 | 5 399.00 | | 10 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 941.00 | 5 291.00 | | -16 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749.00 | 21 690.00 | | 4 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 799.00 | 20 327.00 | | 44 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 676.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 972.00 | 57 055.00 | | 80 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 795.00 | 56 832.00 | | 85 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 576.00 | 136 891.00 | | 211 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 325.00 | 158 581.00 | | 216 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 538.00 | 136 891.00 | | 194 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 502.00 | 20 327.00 | | 23 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 388 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 3 671.00 | | 1 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 966.00 | 3 671.00 | | 31 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | -3 671.00 | | 3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 430.00 | 425 176.00 | | 434 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 371.00 | 419 884.00 | | 451 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 941.00 | 5 291.00 | | -16 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 200.00 | 44 100.00 | | 37 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898.00 | 6 375.00 | 1 775.00 | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | 6 375.00 | 1 775.00 | 3 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 297.00 | 4 260.00 | 17 037.00 | 21 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 424.00 | 168 211.00 | 3 213.00 | 171 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 576.00 | 194 538.00 | 17 037.00 | 211 576.00 |