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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 805.00 | 13 576.00 | 10 229.00 | 23 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 098.00 | 13 576.00 | 14 522.00 | 28 098.00 |
BT Marchandises | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 825.00 | | 184 825.00 | 184 825.00 |
BZ Autres créances | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 961.00 | | 229 961.00 | 229 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 058.00 | 13 576.00 | 244 482.00 | 258 058.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
DH Report à nouveau | -16 941.00 | | | -16 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 233.00 | -16 941.00 | | -62 233.00 |
DL TOTAL (I) | -57 484.00 | 4 749.00 | | -57 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 824.00 | 44 799.00 | | 26 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 10.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 297.00 | 80 972.00 | | 127 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 681.00 | 85 795.00 | | 147 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 967.00 | 211 576.00 | | 301 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 482.00 | 216 325.00 | | 244 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 930.00 | 194 538.00 | | 284 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 787.00 | 23 502.00 | | 9 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 409 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 1 563.00 | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 31 966.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231.00 | 3 034.00 | | -5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 494.00 | 434 430.00 | | 416 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 728.00 | 451 371.00 | | 478 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 233.00 | -16 941.00 | | -62 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 498.00 | 5 077.00 | | 8 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 498.00 | 5 077.00 | | 8 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 184 825.00 | 184 825.00 | | 184 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VP Divers | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 739.00 | 205 527.00 | 4 213.00 | 209 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 967.00 | 284 930.00 | | 301 967.00 |