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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 361.00 | 3 041.00 | 3 320.00 | 6 361.00 |
AP Constructions | 465 902.00 | 208 513.00 | 257 389.00 | 465 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 778.00 | 175 040.00 | 51 739.00 | 226 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 345.00 | 311 308.00 | 202 037.00 | 513 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 547.00 | 697 902.00 | 519 646.00 | 1 217 547.00 |
BT Marchandises | 324 970.00 | | 324 970.00 | 324 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 528.00 | 1 293.00 | 8 235.00 | 9 528.00 |
BZ Autres créances | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
CF Disponibilités | 570 374.00 | | 570 374.00 | 570 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 335.00 | 1 293.00 | 1 009 042.00 | 1 010 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 882.00 | 699 195.00 | 1 528 688.00 | 2 227 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 254.00 | | | 315 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
DL TOTAL (I) | 495 256.00 | | | 495 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 246.00 | | | 432 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 433.00 | | | 216 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
EA Autres dettes | 194 438.00 | | | 194 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 431.00 | | | 1 033 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 688.00 | | | 1 528 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 700.00 | | | 739 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 770 963.00 | | 5 770 963.00 | 5 770 963.00 |
FD Production vendue biens | 505 721.00 | | 505 721.00 | 505 721.00 |
FG Production vendue services | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 288.00 | | 6 321 288.00 | 6 321 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 326 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 140 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 910.00 | | | 6 362 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 908.00 | | | 6 270 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 467.00 | | 80 080.00 | 1 137 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 307.00 | | 80 080.00 | 1 132 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 160.00 | | 1.00 | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 140.00 | 142 762.00 | | 555 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 140.00 | 142 762.00 | | 555 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | 1 293.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 556.00 | 1 293.00 | 3 556.00 | 3 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 556.00 | 1 293.00 | 3 556.00 | 3 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 293.00 | 3 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 433.00 | 216 433.00 | | 216 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 438.00 | 194 438.00 | | 194 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 246.00 | 158 515.00 | 273 731.00 | 432 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 811.00 | | | 153 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 151.00 | 114 991.00 | 5 161.00 | 120 151.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 431.00 | 739 700.00 | 293 731.00 | 1 033 431.00 |