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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 361.00 | 4 313.00 | 2 048.00 | 6 361.00 |
AP Constructions | 471 965.00 | 280 955.00 | 191 010.00 | 471 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 228.00 | 198 068.00 | 30 160.00 | 228 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 396.00 | 433 081.00 | 105 315.00 | 538 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 310.00 | 916 417.00 | 333 894.00 | 1 250 310.00 |
BT Marchandises | 311 470.00 | | 311 470.00 | 311 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 655.00 | 2 160.00 | 9 495.00 | 11 655.00 |
BZ Autres créances | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
CF Disponibilités | 494 946.00 | | 494 946.00 | 494 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 212.00 | 2 160.00 | 918 052.00 | 920 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 522.00 | 918 577.00 | 1 251 946.00 | 2 170 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 372 722.00 | | | 372 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
DL TOTAL (I) | 561 744.00 | | | 561 744.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 652.00 | | | 163 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 432.00 | | | 152 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EA Autres dettes | 215 787.00 | | | 215 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 201.00 | | | 634 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 946.00 | | | 1 251 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 342.00 | | | 536 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 058.00 | | 24 252.00 | 1 226 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 897.00 | | 24 053.00 | 1 220 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | 199.00 | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 025.00 | 119 391.00 | | 797 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 025.00 | 119 391.00 | | 797 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 2 160.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | 2 160.00 | 1 247.00 | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 247.00 | 2 160.00 | 1 247.00 | 57 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 787.00 | 215 787.00 | | 215 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 653.00 | 66 291.00 | 97 361.00 | 163 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 514.00 | | | 162 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 156.00 | 113 796.00 | 5 360.00 | 119 156.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 201.00 | 536 840.00 | 97 361.00 | 634 201.00 |