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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 116.00 | 524.00 | 592.00 | 1 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 435.00 | 32 260.00 | 17 175.00 | 49 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 552.00 | 32 784.00 | 17 768.00 | 50 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 047.00 | 9 356.00 | 96 691.00 | 106 047.00 |
072 Créances – Autres | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 539.00 | 9 356.00 | 212 182.00 | 221 539.00 |
110 Total général Actif | 272 091.00 | 42 141.00 | 229 950.00 | 272 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 658.00 | | | 188 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 387.00 | | | 387.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 067.00 | | | 189 067.00 |
242 Autres charges externes. | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
252 Charges sociales | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 117.00 | | | 180 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
294 Charges financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |